Atualizado em 04/01/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MIGUEL CALMON ( Valor R$ 9.772.105,81 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 9.772.105,81 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 466.229,74 ) (Continua na próxima página)
    28/12/20170002284/20170002284/2017VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONNER, CILINDRO, CARTUCHOS, E CHIPS DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA, DESTE MUNICIPIO.Alberto Magno Nascimento Silva00.598.224/0001-47R$ 289,09
    28/12/20170002283/20170002283/2017VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA COMPLEMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.A.M.M RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA01.202.998/0001-70R$ 4.377,51
    28/12/20170002282/20170002282/2017VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO 2X10MM FLEXIVEL A SER UTILIZADO NO PROJETO DE IRRIGACAO NO POVOADO DE MUCAMBO DA SERRA, DESTE MUNICIPIO.A.M.M RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA01.202.998/0001-70R$ 610,00
    28/12/20170002281/20170002281/2017VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA DE 5.000LT A SEREM DOADAS AS COMUNIDADES DA LAGOA DE DENTRO E DA PONTE DO MASSAMBAO, DESTE MUNICIPIO.A.M.M RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA01.202.998/0001-70R$ 5.250,00
    28/12/20170002280/20170002280/2017VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA COMPLEMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.A.M.M RIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA01.202.998/0001-70R$ 1.795,73
    28/12/20170002279/20170002279/2017VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DOS CANTEIROS DOS JARDINS DA PRACA LAURO DE FREITAS, REFORMA DO PONTO DE ONIBUS NO POVOADO DE CAMPESTRE E PARA COMPLEMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.GABRIEL REQUIAO SOUZA27.085.953/0001-56R$ 1.000,00
    28/12/20170002278/20170002278/2017VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA), OLEO E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO CALMONENSE13.491.592/0001-33R$ 2.096,94